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中粮信托被冒充背后李鬼:谁泄露上市公司资产并购机密

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2014-06-03 05:34:00 来源:理财周报  作者:王俊丹

  根据理财周报记者获得的资料,与睿沣资本签订合作协议的公司所控制的上市公司分别为:道博股份(600136,股吧)、人福医药(600079,股吧)、华茂股份(000850,股吧)以及德棉股份(002072,股吧)。

  理财周报见习记者 王俊丹/上海报道

  一款多家三方售卖的产品“中粮信托-衡智1号集合资金信托计划”,被中粮信托否认。

  追根溯源,该产品确曾真实存在。“衡智1号”信托计划内容与山东信托因募资不足而未成立的项目“远投26号”,近乎完全一致。

  是谁在如假包换?

  中粮信托、山东信托、睿沣资本、海通证券(600837,股吧)、泓汉投资、各第三方机构之间又有怎样的关联?

  故事才刚刚开始。

  虚假的产品

  5月26日,在一个第三方理财产品销售网站上,一款名为“中粮信托-衡智1号集合资金信托计划”的产品被新近挂出。

  一天后,中粮信托在其官网上发布了一则公告,表示公司从未发起、销售或发行名称为“中粮信托-衡智1号集合资金信托计划”的信托产品。同时表示,未同意或授权任何第三方机构进行与此相关的信息披露、产品销售与发行。

  虚假信托产品?这让信托业内也一片哗然。多位信托公司人士均表示,假借真实信托公司的名号发产品是第一次听说,从前未有过类似案例。

  根据上述第三方网站发布的信息,该产品续存期限24个月,发行规模1.5亿元,预期年收益率为12%。而信托资金投资于合伙企业的有限合伙人份额,信托财产的收益来源于合伙企业收益及财产的分配。

  在另一个第三方网站上对“衡智1号”资金投向还有另一段描述:“信托资金向睿沣资本(有限合伙)入伙并成为有限合伙人(LP),普通合伙人(GP)为上海泓汉投资有限公司。”

  随后,通过网站上的电话,理财周报记者找到在该网站发布产品信息的理财经理。其表示:“衡智1号是从总包方那里拿到的项目,我们是作为分销商,并不直接和信托公司接洽。总包方目前还没有否认产品存在,但要等到端午节后才能确认。”

  同时,上述理财经理提供了一份并不甚详细的产品介绍。

  其中,风控措施方面写到,海通证券及睿沣资本已与多家上市公司控股股东(目前已签署四家)签署《合作协议》,约定海通证券及睿沣资本为上市公司寻找符合其战略需求并符合《上市公司重大资产重置管理办法》规定的标的资产,该控股股东应当支持并促成将来的重组方案,由上市公司收购标的资产。

  “对于正常的信托计划,信托作为有限合伙人,通常只是一个募资通道,并非所募资金的管理者。”一位信托行业分析师对理财周报记者表示,“资金的真实管理者应是与标的资产收购方签署《合作协议》的一方。”

  记者从上述第三方理财经理处亦看到合同及《合作协议》的相关资料。

  中粮信托相关负责人向记者表示:“信托合同是比较容易造假的一项,同时所谓"衡智1号"合同中的打款账号和开户行均不是中粮信托的。”

  实际上,在第三方理财经理提供的合同中,打款“账号”和“开户行”两项均被隐去,此外“保证人”等其他多项信息也没有写明。

  对此,上述理财经理表示:“预约期的产品,包销方都不会给分销方电子合同和打款账号,最后打款时才会发过来。”

  而与信托合同不同,《合作协议》则是纸质文件的扫描档,共4份,分别由睿沣资本(武汉)投资管理有限公司与4家上市公司控股股东签署并盖章,所涉及的四家上市公司分别为道博股份、人福医药、华茂股份以及德棉股份。

  真实的产品

  故事远没有那么简单,这曾是一个真实存在的产品。

  当理财周报记者向睿沣资本方面确认其是否设立过该上市公司资产并购项目,对方给予了肯定的答复。

  在3月份,山东信托曾发行了与睿沣资本有关联的“远投26号”。

  值得注意的是,“远投26号”中募资规模、续存期限、预期收益率及资金用途均与“衡智1号”一致。

  从信托计划推介材料中看到,“远投26号”募资规模1.5亿元,期限24个月,预期年收益率为12%。资金用于向睿沣资产并购基金投入资金,并购基金用于上市公司对外资产收购,并进行资产重组或者控股股东溢价回购。

  交易结构中,山东信托作为有限合伙人,所募集资金注入睿沣资本并购基金,与山东信托同样为有限合伙人认购基金份额的还包括招商财富发行的基金专项资产管理计划,募资5亿元,期限39个月,定向向农业银行(601288,股吧)私人银行客户募资。这部分资金偿付顺序劣后于信托计划。

  而信托计划的管理方包括海通证券和泓汉投资两个,其中海通证券是并购基金的主要运营管理者,泓汉投资对该信托计划联合管理,同时与睿沣资本存在战略合作。

  此外,理财周报记者获得的“远投26号”信托合同中明确写到,泓汉投资(上海泓汉投资有限公司)作为普通合伙人,睿沣资本的角色同样是有限合伙人。这亦与“衡智1号”的描述一致。

  另外,合同中投资收回保障措施中亦提及,睿沣资本已与多家上市公司股东签署相关合作协议,确保其促成上市公司对标的资产的重组、收购,或由上市公司股东直接介绍第三方收购标的资产。

  诸多相同下,可以推断“远投26号”与“衡智1号”是同一目的设立的产品。

  实际上,“远投26号”的推介期从今年3月21就已经开始。据了解,信托计划中5000万由上海银行代销,另外1个亿由信托公司销售。然而,至4月25日推介期满,却因募资不足未能成立。

  推介期满当日,山东信托在官网上发布公告称:“因信托计划推介期届满,山东信托?远投26号集合资金信托计划募集资金未达到12000万元,未能满足信托文件中约定的信托计划成立条件,信托计划不予成立。”

(编辑:瘦马)

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