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深国投重兵二级市场 强监管下一地鸡毛

2018-02-12 09:19:33 投资时报 

  深国投2017年三季度末在A股市场上持股总市值为165.5亿元,在59家信托公司中排第4。其持有的150只股票中29只跌幅超过30%

  文 | 《投资时报》记者 刘佳昕

  为了去杠杆,监管层对信托行业的“排雷行动”已是雷霆万钧。

  据中国信托业协会披露,截至2017年三季度末,信托受托资产投向证券市场(股票)规模约8858亿元。而随着规模的不断增长,风险也隐藏其中。

  基于近期监管层对信托进行窗口指导以及信托持有股票连续杀跌的背景,标点财经研究院携手《投资时报》根据Wind数据对2017年三季度末十大流通股东进行统计,计算出各家信托公司的持股数量和持股市值,并进行排名。

  统计结果显示,华润深国投信托(下称“深国投”)出现在150只A股前十大流通股股东中,按照2018年2月5日个股收盘价计算,该公司在A股市场上持股总市值为165.5亿元,在59家信托公司中排第4。

  超八成持股下跌

  2018年以来,广东、北京等多地方银监局对辖区部分信托公司下发窗口指导,要求暂停结构化证券业务,存续业务限期清理。

  从持股数据来看,无论是深国投的通道业务还是自有的信托产品,大举投资A股市场都是其明显特点。不过,其150只持股中125只下跌,占比63%,跌幅超过30%的达29只。

  通道产品方面,北信瑞丰基金-工商银行(601398,股吧)-华润深国投信托-华润信托·宏图1号集合资金信托计划持有0.14亿股宏图高科(600122,股吧)(600122 SH),2017年10月1日至2018年2月5日间下跌幅度为13.63%。北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划和北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·长阳精选1号集合资金信托计划持有的埃斯顿(002747,股吧)(002747 SZ)下跌26.32%,深国投持有该公司0.05亿股。

  深国投不少单一信托持有的股票也遭遇下跌危机。华润深国投信托有限公司-睿宏3号单一资金信托持有的0.11亿股荣之联(002642,股吧)(002642 SZ),跌幅高达44.69%。深国投同一系列产品-睿宏3号单一资金信托持有的0.04亿股双杰电气(300444,股吧)(300444 SZ)下跌24.44%。华润深国投信托有限公司-赢通14号单一资金信托持有的0.02亿股金诚信(603979,股吧)(603979 SH)则下跌了18.71%。

  再以集合信托为例,华润深国投信托有限公司-懿和精选5号集合资金信托计划、华润深国投信托有限公司-润之信56期集合资金信托计划、华润深国投信托有限公司-威联2号集合资金信托计划分别持有的汉钟精机(002158,股吧)(002158 SZ)、龙蟠科技(603906 SH)、轴研科技(002046,股吧)(002046 SZ),跌幅分别为28.35%、26.84%、21.6%。

  另外,深国投产品持股的上市公司还有湖南天雁(600698,股吧)(600698 SH)、沙河股份(000014,股吧)(000014 SZ)、亚振家居(603389 SH),跌幅分别为44.09%、36.36%、32.05%;华立股份(603038 SH)、东方嘉盛(002889 SZ)、先达股份(603086 SH)则分别下跌25.23%、24.74%、19.88%。

  资料显示,华润信托成立于1982年,目前股东为华润股份有限公司和深圳国资委,注册资金26.3亿元。在昔日华润掌门人宋林的主导下,华润实施了金融扩张计划,并在2006年入主深国投,从而为华润金融板块奠定了基础。

  曾与徐翔合作

  此前,深国投和人称“宁波涨停板敢死队”总舵主—徐翔有过紧密合作,而这样的合作也曾给深国投带来不菲收益。

  事实上,徐翔旗下产品并不对外销售,能进入这位前“私募一哥”眼中的合作方也很少,仅山东信托与华润深国投两家。根据备案信息显示,泽熙1期、泽熙4期、泽熙5期、泽熙6期均是与华润深国投合作,而泽熙2期、泽熙3期则是与山东信托合作。2015年泽熙1期的回报率高达346%,泽熙2期为308%,泽熙3期为316%,泽熙4期为165%,泽熙5期为137%。

  不仅如此,深国投还曾出资泽熙增煦。2013年1月28日成立的上海泽熙增煦投资中心(有限合伙),其3名合伙人中即出现深国投的身影。公开信息显示,泽熙增煦出资额为58755万元,合伙期限为2013年1月28日至2033年1月27日,出资人是华润深国投信托有限公司、泽熙投资和上海泽熙资产管理中心(普通合伙)。

  2015年11月1日,泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔涉嫌违法犯罪,被公安机关依法采取刑事强执措施。2016年4月徐翔等人因涉嫌操纵证券市场、内幕交易犯罪,被依法批准逮捕。2016年12月5日,徐翔等人涉嫌操纵证券市场案开庭。2017年1月23日,青岛市中级人民法院对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判,被告人徐翔犯操纵证券市场罪,被判处有期徒刑五年六个月,同时并处110亿人民币的罚金。

  值得一提的是,在2017年三季末的上市公司股东中,仍能看到泽熙的相关产品。比如华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托和华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划,前者持有的金龙汽车(600686,股吧)(600686 SH),期内下跌35.84%;后者持有的康强电子(002119,股吧)(002119 SZ)则下跌14.5%。两者均持有上述上市公司0.1亿股。

(责任编辑:刘伟 HF113)
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