郴州地处纵向“珠三角-长珠潭”和横向“闽三角、海西经济区-大西南”两条经济带的交汇腹地，是华南经济圈与内陆经济关联的重要通道和节点，是湖南扩大开放的前沿和承接海产业转移的“桥头堡”，是珠三角地区产业梯度转移的主要承接地之一。本项目用于郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目；郴州福升投资开发有限公司对“郴州高科”的差额补足义务提供无限连带责任担保。
一、资管计划简介——要素列表
| 计划名称 | 优债1号集合资金信托计划 |
| 募集规模 | 1亿 |
| 投资期限 | 18个月 |
| 预期年化收益率 | 100万：9.5%/每年；300万：9.8%/每年 |
| 资金用途 | 郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目 |
| 融资主体 | |
| 郴州高科投资控股有限公司 | |
| 连带担保 | 郴州福升投资开发有限公司 |
| 风控措施 | 1、应收账款买断：“郴州高科”以其持有的对湖南郴州国家出口加工区管委会的应收账款及收益为本次信托融资提供买断担保，完全覆盖本信托计划本息； |
| 2、政府出具相关支持性文件，以保证信托计划按期足额兑付； | |
| 3、差额担保：如果“湖南郴州国家出口加工区管委会”到期无法还款，郴州高科承诺差额补足标的应收账款； | |
| 4、连带担保：郴州福升投资开发有限公司（简称：“郴州福升”）对“郴州高科”的差额补足义务提供无限连带责任担保； | |
| 备注：融资方“郴州高科”注册资金2.22亿元，截止2014年9月，总资产170.6亿元，总负债66.8亿元，负债率约为39.2%，负债率较低，并取得AA级的主体长期信用评级，2013年10月发行18亿郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债（简称“13郴高科债”）；担保方“郴州福升”注册资金2亿元，总资产9.97亿元，“郴州高科”和“郴州福升”均为国有独资企业；2013年郴州市GDP1685.5亿元，财政总收入为216.1亿元，能够为本次信托融资提供足额担保。 |
还款来源
- 第一还款来源：湖南郴州出口加工区管委会对标的债权的偿还；
- 第二还款来源：郴州高科的经营收入，承诺差额补足（郴州高科的经营收入主要包括租赁收入、土地整理收入、代建管理费等）；
- 第三还款来源：郴州福升的经营现金流。
融资方情况
- 郴州毗邻珠三角，是湖南的“南大门”，辖两区一市八县，2009年总人口473.86万，土地总面积1.93万平方公里。郴州地处纵向“珠三角-长珠潭”和横向“闽三角、海西经济区-大西南”两条经济带的交汇腹地，是华南经济圈与内陆经济关联的重要通道和节点，是湖南扩大开放的前沿和承接海产业转移的“桥头堡”，是珠三角地区产业梯度转移的主要承接地之一。郴州交通便捷，京广铁路、京广高速铁路，京珠高速公路，京珠高速公路复线（在建）、厦蓉高速公路（在建），107国道、106国道等纵横境内。郴州市矿产、水能资源丰富。目前全市已发现的各类矿产110种，已探明矿产储量70多种，据原地矿部1996年标准，郴州矿产资源潜在价值2,626亿元。全市主要有色金属探明储量600多万吨。其中，钨、铋、钼储量均列全国第一，锡、锌储量分列全国第三、第四，白银产量约占全国的 1/3 ，每年产白银2,500多吨。非金属矿中，微晶石墨和萤石的储量均列全国第一。郴州煤炭、铁、铅、金等矿产也较为丰富，储量在湖南省排前列。
- 2013年经济综合全市GDP1685.5亿元。比2012年增长11.1%。其中，一二三产业增加值分别为164.8亿元、970.5亿元和550.2亿元，分别增长2.8% 、11.9% 和 12.2% 。全市完成财政总收入216.1亿元，比2012 年增长18.7% ；一般预算收入146.5 亿元，增长22.4%。其中税收收入71.7亿元，增长14.6% ；非税收入74.8 亿元，增长 31.0% ；上划中央收入57 亿元，增长10.9% ；上划省级收入12.6亿元，增长 14.5% 。
- 截至2014年9月30日，“郴州高科”合并资产总额为 1,705,912.38 万元，合并负债总额为 668,400. 64 万元，所有者权益（包含少数股东权益）为1,037,511.75 万元。2013年度，公司实现合并主营业务收入为54,389.64万元，利润总额33,111.41万元，净利润为32,263.77万元。
光大信托简介
- 光大兴陇信托有限责任公司（原甘肃省信托有限责任公司），成立于1980年，注册资本为10.18亿元，中国光大（集团）总公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、天水市财政局、白银市财政局，分别持有51%、41.58%、4%、3.42%的股份。控股股东光大集团是中央管理的国有重要骨干企业，创办于1983年，旗下有中国光大银行（股票代码：601818，06818.HK）、光大证券股份有限公司（股票代码：601788）、光大永明人寿保险有限公司等20多家公司，截至2013年底，集团管理的资产总额约2.6万亿元，全年合计实现税前利润约370亿元。原大股东甘肃国有资产投集团是经甘肃省政府批准设立的国有独资大型一类企业，注册资本100亿元。截至2012年底，甘肃信托受托管理的信托资产规模为796.31亿元。
- 公司经营本外币业务范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关本部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有资产为他人提供担保；同业拆借业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 公司建立了日臻完善的公司法人治理结构和现代金融企业管理制度，拥有专业化的业务管理团队，具备雄厚的产品研发、创新实力，建立了涵盖各类业务操作流程、内控制度在内的较为完备的内部控制体系。公司积极开展金融创新，努力拓展信托理财业务，发展并完善了集合资金信托、单一资金信托、股权信托、权益并购等业务品种，为广大投资者提供了安全、稳定的投资回报。
项目情况
- 区域优势：郴州毗邻珠三角，是湖南的“南大门”, 2013年经济综合全市GDP1685.5亿元。比2012年增长11.1%。
- 政府支持：政府出具相关支持性文件，以保证信托资金按期足额兑付。
- 信托公司优势：光大兴陇信托有限责任公司的控股股东为光大集团，是中央管理的国有重要骨干企业，截至2013年底，集团管理的资产总额约2.6万亿元。公司具备雄厚的产品研发、创新实力，建立了涵盖各类业务操作流程、内控制度在内的较为完备的内部控制体系。
产品总结
- 本信托是政府支持项目，用于郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目，项目区位较好，交易对手财务状况良好，风险可控，安全边际较好。
监管机构
指导机构
基金销售资格
资金监管银行
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